Payout交易明细账单
付款交易对账单按付款交易完成时间展示所有处于终态的订单,展示顺序:按交易订单完成时间倒序排列。
注:对于存在退票的订单,会按退票更新时间将该笔订单展示到对账单中。因为退票是终态,当发生订单存在退票情况时,该笔订单的status状态会由‘成功’变更为‘退票’同时完成时间会更新为当日。
付款交易对账单模板:Merchant ID_payout.xlsx
账单表头 | 表头描述 | 账单示例 | 枚举 |
AppID | 应用ID | b1de8a8f728840739fcb7ab49b02f4cd | |
Txn Create Time | 交易创建时间 | 2024/3/6 10:21:00 | |
Txn Complete Time | 交易完成时间 | 2024-03-06 10:21:26 | |
Batch No | 交易批次号 | UPAY_BT_UBP_PRO3231313 | |
Merchant Txn ID | 商户订单号 | AndyAA2343345 | |
Trade Order ID | 平台订单号 | 20240306102100ED7219119311000139005 | |
Txn Status | 交易状态 | SUCCESS | SUCCESS:代发成功 FAILURE:代发失败 BOUNCE BACK:代发退票 |
Payment Method Type | 支付方式类型 | BANK_TRANSFER | |
Payment Method | 支付方式 | BankTransfer | |
Traget Org/Card Org | 目标机构/卡组 | UBP | |
Country | 国家/地区 | PH | |
Txn Amount | 交易金额 | 1 | |
Txn Currency | 交易币种 | PHP | |
Source Amount | 扣款金额 | 1 | |
Source Account | 扣款币种 | PHP | |
Source Txn Fee | 付款方手续费 | 0 | |
Source Fee Currency | 付款方手续费币种 | PHP | |
Source Tax | 付款方税费 | 0 | |
Source Tax Currency | 付款方税费币种 | PHP | |
Source Exchange Rate | 交易汇率 | 1 | |
Destination Amount | 支付金额 | 1 | |
Destination Currency | 支付币种 | PHP | |
Destination Txn Fee | 收款方手续费 | 0 | |
Destination Fee Currency | 收款方手续费币种 | PHP | |
Destination Tax | 收款方税费 | 0 | |
Destination Tax Currency | 收款方税费币种 | PHP | |
Destination Exchange Rate | 支付金额汇率 | 1 | |
Payee Name | 收款方账户名 | Paul John Santos | |
Payee Account Number | 收款方账号 | 109641573900 | |
Bank Code | 银行编码 | ||
Notify Address | 收款方通知地址 | test@163.com | |
Remark | 附言 | Salary | |
Failure Reason | 失败原因 | ||
Merchant Name | 商户名称(扩展字段) | ||
Merchant Number | 商户号(扩展字段) | ||
Reference | 商户自定义附加数据 | This is reference | |
Fields to be added | 后续新业务产生时,会在账单后增加新的字段来说明和标识 |