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对账文件获取

对于各类账单,PayerMax对外提供两种对账单获取方式:

方式1:通过PayerMax的MMC平台下载对账单;

方式2:通过访问SFTP的方式获取对账单。

注意:

为了保证账单的数据准确性,我们增加了客户账单的巡检和自动核对能力,客户账单的产出的最晚时间为14点(UTC+8时区14点 = UTC+0时区上午6点)。
账单自动解析对接说明:PayerMax的业务类型目前越来越多,不可避免会在账单上增加字段来区分各类业务,所以我们提供了账单表头设置功能,为保证商户在进行账单自动化对账开发后,账单增加字段不影响商户日常对账,新增字段需要由商户自行根据需要通过MMC账单设置功能修改账单表头(可参考【附录-对账服务-对账文件说明】下各对账单新增字段所属行)。

1. MMC平台下载对账单

(1) 下载账单申请

通过MMC平台【账单报告】-【账单下载】功能,支持商户自定义账单时间范围及时区下载以下几类账单:【结算账单】【资金明细账单】【Payin交易账单】【Payout交易账单】,支持下载近2年的账单,且单次下载的时间范围最多可以选择180天。

同时,还可以支持邮件发送,在下载申请时,填写邮箱的话,还会用邮件方式将导出结果的压缩包通过邮件发送给指定邮箱(单次最多输入5个邮箱,用英文逗号隔开)。


(2) 文件生成成功并下载

可以在列表页面看到生成好的账单文件,点击下载后,即可将压缩包下载到本地。


2. 通过访问SFTP的方式获取对账单

如需要通过SFTP获取对账单,请按如下流程进行申请和获取:


SFTP开通后,对应账单的文件路径、压缩包、文件类型如下:

SFTP文件路径

/upload/#{[year]}/
(举例:/upload/2023/)

压缩包文件名

{[member_id]}#{[start_date]}#{[end_date]}.zip
(举例 : 203242353454634545_20230301_20230301.zip)

注意:

member_id 是商户主体-平台主体的唯一编号。

文件类型

对账单类型对账单名称说明
资金明细对账单P010123456789_bill_20230301_20230301_0.csv
P01010114310163 daily_fund_20241221202 41221_0.csv
针对所有商户
入款交易对账单P010123456789_payin_20230301_20230301_0.csv开通收单业务的商户需获取
付款交易对账单P010123456789_payout_20230301_20230301_0.csv开通付款业务的商户需获取
结算单账单P010123456789_settlement_sum_20230301_20230301_0.csv
P010123456789_settlement_detail_20230301_20230301_0.csv
开通收单业务的商户,并且需要按照结算单对账时

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